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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ A# p' g! S3 x @( [ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
/ o9 t; h& X" }/ X& C6 N8 p基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 . m4 ^ U% Z- }; { n; U; ^
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 9 G- @6 `% |% U) x
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
4 e" ?" y! l$ @2 o. m- J377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
I# V7 f+ t# _6 X% q/ X# q4 \% B160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
/ |; d8 U' F8 D7 J( P040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 , a% E% _* s/ x- z" k
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 - q- Z; B% v( K$ c3 j
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
3 i/ n2 f+ \5 \3 E) y" y. E270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
6 K+ P! \" D& n( X( A5 E9 n530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 % G0 Q/ j) n& x1 l- G* n$ {
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
: v/ J) R; Y1 W! ^" q202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 # `4 L' d! W: e [! g9 g7 ~' }
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
' t b% | v9 X) ~9 D+ r320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
& a( m1 G6 I/ s* b, T519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ; j0 Z. ~! ?% L: R2 }8 d" j
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 2 Y F2 d S& G4 \
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
$ i' q z$ Q) B' s+ i510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 4 @ e& \' g! X2 | j9 V) X: Q" m
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
$ w/ ` E X: H0 d* [481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
% W% b) b& u$ C" s# q7 a- q202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 $ f/ H2 N2 n: o6 k# H; m
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 4 u% |7 E' P3 | Q: ^# F/ C
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
* C' [4 P: Q) X$ T1 g- I& O310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
) E% L. N5 P9 S E+ c150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 5 ]$ W2 t& f- a' u
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 5 z/ e7 R, n& I( h) { a: M" o. U
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
" z r& B' O5 x1 V163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ( w% t$ h7 B$ B1 y3 Z L
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ! m$ G. C3 a% }5 U2 b+ ]
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 6 v; y: f+ ]9 S2 Q
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
* i( M- k0 x; g* ^ H% x M255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 . n/ x, F; g0 x: {( \8 \' c+ n
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
0 N; H% B1 h) n b202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ! T: p- w4 ~" R5 C
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
( E- l1 a+ r' ^0 N% b" v213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ; b5 w( e) r: s! V
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
8 ]. k! t0 j5 b4 e: v, C) k$ z2 {9 h161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 9 S! G$ x8 m7 g4 w. Q
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ; V ^' Z7 i5 S9 l
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 " ?2 a; L3 ~/ o M9 J% N
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
, K; {) _, g2 |5 p340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
: n. h+ [" r3 w/ o+ H: D2 Z050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
1 t& u$ X+ z) H ^" j) B4 b- {580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
7 B9 @- W, x' I' r2 W) i: c202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 & G7 |& J7 a }3 P' Q8 d" \
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 7 k! P4 ^& X# U2 r3 B4 J
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
; p* s% e; d6 b4 b" c110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 * W/ C7 M( H1 S: |' w+ t6 ?. P1 d
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
$ {# ~4 X$ O }* Z4 d% \8 {270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
' F6 i L- A1 E7 t; W7 f' W: \519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ' q; c$ E' X5 m5 e0 I
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
+ m# f+ s' s! ] O! V3 @/ ~; s050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ; K0 d* i- n# S' A( }
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
, n# [7 x% Y- s& M+ f420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
8 |9 X+ @& {8 A( H/ A163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
# \) L0 P: n% V% ~253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 # c9 e. Z# o/ T0 m$ a2 ]
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 * ]; ^. l! s0 E2 A+ v# d- E
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 % |( c d- D% `& ?
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ) H4 M+ V, p& A I% j7 H2 X5 P
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 7 e7 J+ `" K. e* E; g/ T' ~
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
4 U2 J; ^( v6 ?# j; _100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
* b7 V5 z' a% w! G6 a( n310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
% D8 T9 }/ \7 A481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
2 W/ O3 U$ d$ j0 X) A- u& ?- h161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 # I3 C1 f7 V2 t+ l# }+ D
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 1 L6 d! k2 L* B% I) G7 E
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 % c4 {/ t0 X# r
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 & K0 l* C: C$ N) Z& V
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 " h1 ?2 o7 \* P0 C* S
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
7 M* H, L$ i* _4 h. x290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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