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5 U! E9 @+ k" x: F) v6 D 首页 > 基金净值公告 * H8 P5 F: F" S0 ~3 f
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7 |# w6 n& h; @中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
8 Z& @+ D6 d$ y' M 截& Y# r8 y; T# Z
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
: s' Q6 j9 w" v' ^ t; ^040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
/ ?; @8 B; a! [. P217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 $ e4 @0 M- j) r; d
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
v. Q. j9 a4 x |2 |0 E o202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
$ d6 V/ ?$ C1 [. [) A320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
% I6 l/ R7 B! X) t482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 6 K8 F% Z. F1 a0 N A# B
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
0 Z9 ^0 N* u( s% R0 {. d040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
2 Q0 s3 N, p: f* ^; F- ^530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 - L/ y( r& f$ R- h" _
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 . @+ Y7 \+ Y# K
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
4 L" G' F ?1 R1 j k4 _. U" _. [519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 - ~" N) L1 o4 W
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
; m( X: y1 N$ u510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ( O) x/ o3 ]. M- X
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
" ?& V) U, h% P6 n) `270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 p% I+ S% `8 E K2 U: k5 T* |) Y
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
! u) [. l' I' U" X4 u8 b481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 / h% N7 T& |+ o3 _) {8 }9 l
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
7 I# Q% ?( o' t! _6 i320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
0 ~9 h3 A; c& A: H5 E$ ~310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
3 _; U, e$ ]9 s2 G4 _/ k270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 3 C7 {8 R0 X- a, `. A
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 3 y2 A }$ D2 e3 {5 u8 A
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 , \9 I7 s- ~' Q1 v! j- ~
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
; y/ A. D5 U! P7 e1 V320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
6 l) @# r, g; N+ f8 ?161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 1 E% z) ^7 a, \9 ]
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
! ^9 b3 ^0 t! G9 `202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 6 G4 o# }! q9 j( H
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
' L: s3 w9 ~% d5 h% ^257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 $ {! C, c7 k; T$ j0 N+ a" x# I) s
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 9 e( \+ F$ h5 F1 _) G
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 ! W7 M8 h# @5 A+ w2 t
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 G( w' Q* B& R' t7 W$ k6 ]: C
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 % W# ]: F/ W J3 K
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 7 J" u o- ?6 P: P9 T, b X; g# [
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 4 p1 x4 n3 y" I" l9 w9 }9 m; w- M
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
: U2 o g( U5 X( d; b# g4 b202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 0 C Q! \7 u. F8 P+ g$ `6 ^
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
# Z7 E& F4 a% q0 V6 Z1 x6 j340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
/ }0 ]' T* L; ^2 ^8 ]: ?260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 " l, I: R* k( Z; o
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ) b; U4 b( ~' W4 w0 y' t; f0 ~; a: T
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ) ^- d% |4 _+ L2 u) q' F
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ' y R- K1 ? g/ f. k
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 , N) R7 _8 L/ o. t! K! N
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 1 {5 y+ \: E0 J3 {. w5 s1 @7 q
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
* X1 [6 o) T5 k! a6 H! a050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
8 W. y* E: E! l6 T2 X3 y! r420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
5 i2 d% W5 V) o) U" ]" b253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 + Z# S- U: R: }7 A
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ! N, Y# v! ?8 I8 s* I
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 $ B$ {8 f% @& c2 S6 w; i2 w$ b6 D
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 z; ~+ w. w# L' A' H
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 # o1 f; V) | v d: w" b
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
, y' Z3 E$ p. T$ f100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
7 q% H" h( F/ R& _310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 % w2 j( u7 B. X& u$ }6 a- \
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ! T d& a; g. v( f4 Y, d
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
( J6 n" r/ {/ S4 h, ~481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
; V2 o, O. V; F8 ?# w070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
- Q4 l* p6 r% q) }530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ; R$ c: n$ X( t# x1 D+ s# E+ D# O
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 + q$ e3 d& J! x
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
; q0 A5 g5 ]+ P' C4 k8 ~202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
c8 K/ j4 o& M) h9 j g' ]) J290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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