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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
: w, Q* u3 \+ _" |' v 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-7 r( O: }/ k; X. U8 D
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 7 `4 q! t) v8 _ ~; m) q# }- E" ]. R: W
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ; U# L8 S) F0 p6 }; ?
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 - N- F/ x6 E( }4 ~* L
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 2 Y1 j, u) ~8 [% W* K# A4 ~
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
1 U4 |, L2 r# @' t' E040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ) Y& R5 W6 [0 r u! T b* A; \5 w
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 7 O+ w6 V. E+ Z+ F: l
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 9 `& v+ H# u- @, y4 l5 b
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 3 r8 E9 ?9 B2 Z6 _! r
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 - v; o. n7 s. K- Q. r( ?# N. ^4 N
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 # M' N! Y% e7 U$ s
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ) q% {% B6 p& y+ G9 f% g
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 + _& N, d1 c: n8 x
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
0 r8 [/ [, a1 l0 S% @& a7 {* z519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
* Q- s% y! s1 j+ \* a% s O270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
: O3 `6 W; q4 P1 O' V' ?040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
! B h) B. G$ I! B" T9 Y- T510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
- Y" \# Z; f2 T4 w1 E: A- w4 W270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 % q, p) |7 F! k" ^& s
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 . p! \' Y6 F) q1 G j# j
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 / D6 [' l0 d) v) t* _
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
, c0 G4 M2 |. f3 I0 i* \320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
( b; M! N2 A1 p: q7 \310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
) } @4 {* W( B* W0 e' l4 i150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
/ _! k: E& ?0 `1 D2 x270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 9 I) G2 J0 ]/ y( o. |, r
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
/ N% K. l; @- L2 c: F$ R9 c163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 " |3 J, `* ^& z2 `
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
" [8 ^2 B t$ n" W! e161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 # J) V$ P e' c1 {2 D& W
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 2 Q/ n8 U1 x6 Z( `9 I. t, s5 y
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ' u- a& _/ p S' z6 O
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 6 V0 }0 c/ [! P* Q% n- M* ^
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 & L! F9 V4 E! U2 R6 \
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 & z+ m! n* u1 d/ p- h, F
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 4 w8 [ `& x8 z0 ]
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 : @" K: V: j5 o6 R+ W0 @" \: g
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
7 w# W/ B3 G% d* n+ I& H! S9 {4 |160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 1 v* C9 ?+ ^3 T' W; F( |/ u7 P& k
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ) s5 \& t& e. B/ g
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 7 t7 o/ [/ }4 c) u; d3 B. z3 _
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
$ Z# N4 l7 l6 o' R0 [, {# {' w050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 * q+ ^$ h% U2 Z4 P5 ]
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 % n) r8 W/ W$ u1 ^4 j
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
, T6 D/ j8 h7 r3 q6 s121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 9 [& P$ B$ Y/ I% Q% I/ q" z' [+ r
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 0 e: {9 U& R8 ]' M3 |# |5 u* s0 c
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 / s9 z& F$ u8 D! I' E+ m/ d
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
9 Y! J# l& Q$ L) d0 V( I270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ( _; L3 d+ J. q( U$ M8 J, u: P) i
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
+ }5 n$ O% |9 h/ j530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
; F. {3 D: `; ~/ t" S4 {050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 5 m9 A. h/ T, r
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 7 o* Q$ d2 {) `
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
/ }7 X8 b3 Z: U9 T6 q163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 . [0 e1 @9 g1 J% N1 h+ X) E0 @
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 8 R% ?( u: J& ^; Y3 P
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
9 p5 o4 N; t0 z483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ' E' [" `4 A1 [- H
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
5 a. [+ r7 y9 V320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 7 o; _) [1 F ?* {; d; [+ p6 U
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
4 E$ N6 `2 k2 ]! N: C100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ! S) f" Y& C3 k9 G, x8 r- B4 y
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 5 x( s" j; P; H7 p/ s5 P J+ _& S* @
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 - i9 ^9 c* S, U7 {( z( ]4 J" n
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ' P: |% X Z. D7 {; O# @
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 & s* v3 r" A( i
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
T! c) {5 X/ y6 I5 f398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
5 `% a; Z2 u5 R2 q6 Z' V4 ?! g519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 . K% N f& A) E/ i
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
4 `$ ` M9 `: y. p0 y5 m290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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