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9 C7 F, o0 H7 n2 b 首页 > 基金净值公告
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- Y! `9 x, g4 l* w$ X4 ?9 }中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ; `# H- x! [# V1 E/ `- V
截4 x% g- A' j: |4 l( F! C& f
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ) ]8 g$ T6 }0 g0 o3 I" P' ^
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 3 a+ L, |7 J9 {; O8 N
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
- J! N2 }, F+ o; v! u5 s: q110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
/ s2 k' h* `5 k2 e/ @202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 " h/ F, M+ H+ ?; y3 s
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
" X, F1 \ t5 ]4 G8 V482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 . `3 ]* v: z) {3 V" I1 [
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
0 y% N: Z& H( j+ w! \040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
5 z8 j" `6 Z+ l; n! e4 U6 q0 F530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 " n" g, |; g6 O5 v$ E1 F
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
) w. E; Z& |/ T( H) @6 j3 w310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 6 U% M3 d- w- C0 A3 G
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 $ \% C1 A5 g& T) F
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 8 ^; c# R0 m: ~3 H
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 & R. A6 z# u3 |0 {
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
6 B, i/ `" C' _1 c1 ~+ m! ~270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 7 \! V) |4 U8 O
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 3 Z7 s; t; T7 k7 d9 k
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
% E$ l# D. l% z( e0 D3 F* W( _206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
6 M3 J7 h$ x4 L320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 9 Q. ?$ N& d" ]+ J9 a) h3 |/ @
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
' G5 H# \; S- r' m q270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
. e3 _# t, G7 C050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
6 X v$ f6 E: K( Z150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ' `& t7 @& z5 K9 e
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 2 Q( S) J# a1 p
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 3 }- K5 R5 e; }+ A. x/ ?
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 : N7 Z. P7 Q; z) ]: C- U1 V" e5 c
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 0 I! f; B: [% S
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
1 X2 P" ?! V5 t" Y2 S7 n255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
5 Y: h! q( k* b% o: S257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
% r1 f) b1 ~( U2 N0 @5 n161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
+ r e: @# G. v9 |5 U7 s213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
( A. f) _( h. ~( ]- e* u/ t2 u _" v161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 6 L$ {# P3 ^4 ]* k' `
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 : V8 V- o3 U c: K& P. D/ Q0 O
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
& Z$ m1 X8 m; H6 j580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 . e! p1 z6 I+ U7 Y/ G
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
+ \9 p6 }4 C2 ~8 f* \202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
6 l$ v9 l1 G6 o) M% n121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
8 B* Z! v2 z9 I( C) C- r! Z340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
4 Y! F! N2 _" g- Q. b6 B260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 # v, S8 R9 V# u* Q ]( b2 K+ [; b
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
* k2 c1 q0 V5 a0 U202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 " I. ?4 r" @( _; m( R3 D
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 + I) d l/ G5 Y) t1 h+ y. N
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 9 S2 E" S9 a" S2 S0 M
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 # E/ K2 E5 v2 T* y$ I; }
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
' r" w1 s% k7 _- w% m050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ' z0 W& B; g, H8 S* Y! B1 K
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
! S" H- b4 \- a+ G+ ~5 D X& C253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 - Y' U. P( z" D, w
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 / a7 b" {* l7 g# n
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 : k+ R) G7 d1 v1 z; Y2 n# m* s! z
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 2 {/ W* s( d' s/ f
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 6 L4 ?& U! D% j* }; L% _5 ^( H" V
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 6 ^2 {/ }. y$ W. M% {5 C. U+ O
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 ! |; U1 b+ x( ]# q, }$ U
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 2 z7 s G) ^$ ]% L5 G' \7 o5 A( q
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
; i5 o9 |+ I2 k4 P! x/ d$ s+ r161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
+ `8 z- u: Q$ y7 O {- _481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
8 Z! g; E, y; o) N+ f- q070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
, {2 q8 C! c' H% n2 r: v530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 . A+ l! g% T6 z) n& X
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
- w/ l/ N( J. {! z7 Z7 p4 c519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 # |- _# b" r. P5 G
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
3 d4 l: ^$ N2 m% M$ A. S1 W290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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