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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
' g1 U2 e8 |0 j2 i/ a) M7 ~; F$ D 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-( M8 K$ r; k4 L5 p# q
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' q7 j8 }- m \* A4 c+ Q
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 8 a7 e! D6 ]. `' z% m/ o
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 3 E: ~- n* N$ P/ V
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
2 t. N" s/ ]- M0 L# r# f160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
O/ ^6 O+ F0 ~7 P6 u3 K" j' b040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 - H; Q3 }: @7 W0 g* i# r
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
2 e- I" N6 z* w6 E/ b310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 $ r* i6 w7 P0 p
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 6 k+ |( j5 N4 h3 s: N% v8 |
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 - t. \$ p3 p+ c% H, D
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
/ K- X8 s; c" H- e4 v3 _202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 , D) r# J) j/ O. ^
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
- p9 o0 n/ w3 d2 G4 W/ I# c! c320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
0 k; e$ z! ?7 `6 _4 e, O( L+ F. Q$ y519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
# u1 @5 w% | G2 K1 y270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
/ r. t: R$ k' S# c3 \% d040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
( W/ q2 e, n, b1 C510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
" q1 N7 F0 H( T6 C' r6 N9 B270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 9 n3 s. l0 ?$ |0 i* Q9 J( b- r
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 , J( H& Y0 L' U
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 4 O6 z1 w- t6 z/ Z. O
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
m4 X9 s; X; Z$ E6 x( u320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
% G/ s+ k+ H0 b! y/ r$ \$ w310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 . d* ?2 G/ I' J8 ]; V) s4 n
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
" K' T$ n/ ]- A9 x- z270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
8 K+ `$ }2 A5 i z050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
7 {7 B% e! n5 y9 }% [6 e163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
g" p2 i% F9 t# L4 L; ?8 Z320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 0 X q8 g, W# t* \; j6 P7 o
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
7 k& \9 d1 x# e2 x2 c/ W2 }: M4 _8 C0 ^257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
& z% @* d$ N0 e- V: A k- n4 d255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 4 j4 [! X) g u* U7 g! k
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 4 Q5 J8 [4 Q( g
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 4 T, ~- \( N; v
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 & m, v# C% I6 `. Z x& c
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 7 w7 |1 d! J& h4 t5 I
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
: q5 _ r O4 u161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 # g2 X% ?: ?2 V. [. @( l8 k0 K
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 4 M# b' y) @" }) v
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 9 _1 }/ t: `0 I4 f
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 " I$ {4 J2 z/ W& _" l8 g6 X0 e
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
+ k, |( ?( {6 F# f+ z050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
Z% Y" H' I& {" @# I580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 & S3 G$ Z1 o a/ ~1 @6 G
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
1 m" y/ g0 [. u! j121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 5 @6 M+ d0 Q& s H7 G$ ?
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 * O: k' v: X. W2 {/ t- F7 y- h R
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 s0 h8 H5 T# E% F, d' `6 e, A/ G
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ( \% A& u# L$ J- T
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
3 a" w8 u. I( R# O2 _5 D) ]1 ^519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 " @ E( w0 [( O. L
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 : L% U2 \; q) {
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 6 o Y6 L; R: W
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
7 e" n3 S9 c& k# Y/ B420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 9 a7 U1 |6 x2 s( l0 h
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
& F* f& ^' R7 a; m& }" U253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ' B5 G# T' } |- ?2 o
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
$ r2 P0 o3 ^9 f& Y- O( D483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 4 q2 m( V; ?7 a" w- E6 a
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 , U g9 U- v2 X
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 . t u+ {2 Z/ D1 {
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
$ ^" R0 r. w' C9 }( A' h100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 5 b4 n9 P$ y. c& I1 b& U
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
1 r- j7 A( \6 l0 ^# O) y" A481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 P$ m O0 } k7 i0 s* F+ a
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
5 j% D7 e9 a9 A070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
+ ^% J9 ^: R5 |530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
& @# S6 b" A% P6 s8 d+ {398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
3 |( \8 A$ T$ n519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
' [4 _- @" c1 j' x0 Q202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
* \4 E) `8 `$ c* m; A290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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