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1 t- N6 R1 ]/ }/ I/ f3 A中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
2 n8 b% V( t0 E2 F 截; k( V, n! Z- R! `2 z) Q% f; g# a
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 I e& Z. V Y# _- H5 c" c
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 V' T2 M9 F8 p0 U8 ?
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 $ b0 g& |) r9 {) _! m
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
" {; [8 h( F6 A! D7 n202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
) h! x. B$ W/ x# _" b! \$ ?320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 " Q6 K8 q* Z6 _2 n/ z5 Q$ |
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ! b6 ^6 W; e" x; B' |
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ; b& p' L) k7 p9 f8 X2 g" U5 f
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 # z% S# i0 M% |
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 * w& D/ e! K/ l8 s4 w" u# |
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
& |7 e& p# f) ?) a4 U310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
, _# s9 R! ?3 h519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
5 C( u( i0 N! j' |( R* ]9 ~270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
. | w' P( e m510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
5 V' D7 L/ o2 J' P# F$ E040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 # k8 z5 R' y; S6 c9 N0 g
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 ) N" F3 T( w1 }/ T) H7 L
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 6 p9 F$ f1 h+ s
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
6 F' {# s) Z0 C4 d- \& [206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 " }8 m; i/ f6 v1 U& q( t
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
& A) i( Y/ s+ ~' L310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ; P' n) _& \. Q7 H
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 5 F1 D0 U; }( U
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 $ v' z, e+ v% T- @' l
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
* w! l% ?! `) M$ z163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
/ {1 f* h/ r5 U2 _( J320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
. J" Z- I( U' ?9 j _* j/ ]: F' r161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
5 {: ]7 }# d. I4 v3 S7 p! V161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 . l5 j: E2 ^" `# @5 b% E% N
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
/ J. \) t; W. Q( p1 H255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ' d3 l0 l- H% m! w
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 % ^1 P6 G5 f/ D3 ^! c
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
& m: Z$ g0 A' D- s) w( k& n4 J& q213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 : q/ t% a, \" _" ^6 |( c
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
- W* g. x9 {- D2 ^& H- `160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
3 E8 `3 x5 i" w. U5 y# d310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
' r/ Z$ f$ e. \1 U580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
) _7 c4 ^" Y. e) l1 h163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
* l: f4 ?9 f/ s6 a202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 5 K) f ^& a0 q0 x: V! }
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
2 J6 _1 r1 F, M1 W# l- K1 d7 X' Z340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
! v! I6 {- r& z4 e260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
2 T0 F* d9 N$ m$ Q110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
: G6 q, r9 N3 V+ z202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
2 W1 A8 r2 U# T270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ; m. g' z! k3 Z* q4 _
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 2 D7 t0 p: U- r; z* g7 q7 X& y
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 . h+ S) C6 g. V9 _; v7 ~9 I. z
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
2 _2 J7 F, |& K N' K1 g- p) M! d050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
' K/ o8 @# B0 S- \: D7 |420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
: E& H" Z* ~0 v5 n253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 7 h+ ?9 c l( K* c2 K6 x9 e8 m
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 2 k1 I1 e, `+ o! ]& C* z
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
3 T+ A( _5 @, k' i/ e202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
- R& J+ `, l8 v3 _' C2 }3 s; m5 k& A161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 * T. A+ I' Y, U, A
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 % g- w2 k# L/ k
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 " j1 y3 i9 v0 w% N6 Z
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ) G7 H v; M1 I
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 $ ^4 L2 r' ?0 c* c) C; {1 T. F4 M
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 Q2 E% s* q% R* ]7 R
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
% e( K# Z) X. ]1 o. V1 ~6 a/ a070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 4 m$ K* L. I* @' H' w
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 3 U/ {' X. |; u" l1 X: _6 F- M0 X
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
- P+ O* c$ g4 C% U2 }- N+ v4 b519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 . K3 N5 K: Z& s2 W
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
1 f+ W9 w3 N' e* L2 s290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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