06-13 绿圈美股/加股盘前策略&走势分析大跌开始你准备好了吗

吕千亿 · 发表于 2022-6-13 06:29

06-13 绿圈美股/加股盘前策略&走势分析大跌开始你准备好了吗

SPX技术图
这两天市场的反应
熊市里就做个空头吧
上周的操作和回顾

Felix:
今天是6月13日，又是崭新的一周。上周的大盘遇到阻力没有成功站上，上周四周五是一个event driven 的大跌。总体走势还是偏弱，具体细节分析可以看一下我频道里出的视频。5分钟图走势还是下跌趋势当中，截至收稿，我刚刚止盈了一张ES 的空单，感觉这里是有下跌动能底背离。不过我也再三强调，下跌趋势中动能背离不代表趋势反转。夜盘ES 3832附近是一个小支撑，今天大盘有很大概率要重新测试这个位置。

Tradingbeta:
市场上周四、上周五连着两天都是大暴跌，原因就是对这个CPI数据的一个恐惧，星期4CPI数据没出来之前，市场就已经开始有强烈的反应了，当时就跌破了4080这个重要的一个支撑位，星期五的话几乎是一路没有支撑，破位下行，跌到这个3900附近，今天盘前又是跌了接近100个点，现在盘前是3800。市场所处的阶段就是在熊市里面，因为通胀火热，然后美联储又不得已要选择加息的方式来控制这个通胀，但是市场很担心的是因为它控制通胀呢，可能会导致这个经济衰退，目前看这个经济衰退可能是很难避免的，美联储想要找到这个软着陆是几乎不大可能实现。星期五的这个通胀数据8.6打破了人们说这个通胀见顶的预期，然后美联储的政策的有效性也备受质疑。
盘前的期指，现在3809已经是跌破上次的低点了，可以说就是基本上是破位，我们看下一个重要的基础支撑位大概是在3650左右，所以这个点如果是有效跌破的话，我们强烈建议不要抄底，对今天下午有这个美联储副主席bernard，那个女的这个讲话，通常来讲它是比较鸽派啊，但是她之前也是转鹰派，就是在这个加息的问题上没有好说的。本周大家也知道是一个重磅周，美联储的决议就是在五月份加息之后，六月份预期，也要开始加息，然后市场对这个加息50个基点，其实已经是well expected，今天主要要看一下这个，会不会有什么风声，比如加息75个基点或者100个基点，那当然是市场会非常恐慌，从盘前看跌了2.25%这种跌幅，确实对众多股票来讲，这个杀伤力都是非常非常大的。明天还有PPI数据，然后星期三还有这个retail sales的数据。从各个维度看一下，这个加息有没有影响到经济。PPI数据我们一直讲他是一个leading indicator of CPI，如果PPI没有一个见顶的这个迹象的话呢，你对下一个月的这个CPI也难以保持乐观。黄金上周五是一个巨大的突破啊，而且黄金的个股很多都是涨幅巨大，但是目前盘前看黄金也是跌了不到1%这样。需要说一下，这个比特币破位，我们一直是不敢碰的，现在是跌破了两万五，现在是两万三千五，对于这个数字货币的投资人来讲呢，真的是一个巨大的灾难啊，他跌得是比这个index是要多的多，跌了10%以上了，包括这个以太币距离高点是可能四分之三都跌没了。这个资本市场出现这种大范围的灾难的时候，只要流动性好的资产，一般来说都会被这个sell off, 黄金历来都是这样，就是如果市场出现一种崩溃性下跌的时候，在短时间内，因为很多这种资金，他收到margin call，或者把它从这个为了筹集资金这么一个目的，所以要把这个黄金给卖了。所以啊，黄金并不是说它这个上涨逻辑变了，而是因为被很多人为了筹集资金，而不得已去卖黄金这个操作。很荒谬的一件事儿啊，就是美元指数啊，今天104.67也是接近这一轮的新高了，为什么说他很荒谬，就是这个整个通胀那么高，其实按照这种传统理论来讲的话，通常高就说明你的货币的购买力，是降低的啊，你的货货币应该不值钱才对，但是你看美元指数这么大涨，很重要一个原因就是因为美联储要加息。发现它会有这种大规模的加息，这东西怎么说呢，其实就只是一个比烂吧，其他的世界加加不了息，要每年储值，能加息的话，就给人一个perception啊，就是美元可能会更值钱，其实它是越来越不值钱的啊，整体这这种法币是越来越不值钱的。对于黄金呢，再多说一句，就是我们的观点没有变，还是会走强的啊，就在这个大的金融背景底下，但是呢，短期回调吧，可能还是一个买入黄金股的一个机会，对于黄金来讲啊，1860啊，还是一个争夺的一个焦点位置，现在目前均价就在这个附近呢，大家可以看一下，我这个认为呢，就是大家如果hold cash也是没有问题的，我们之前一直反复跟大家说，hold cash，大量的持有现金，因为市场真的是波动太剧烈了。

董事长在巴黎：

随着上周五令人咋舌的通胀数据CPI的释放，市场对美联储未来进一步增强加息幅度和力度，形成了共识，周五的股市，遭遇了清仓式抛压；一根跳空低开低走大阴线，直接带垮了股市，带垮了个股，也使得很多小散的账户更加难看，心情沉痛。与此同时，我也看到绿圈KOL-著名期权高手花姐在朋友圈里的晒图，周五她通过买put做空大盘SPX的ETF，SPY，价位393 6月10日到期的末日PUT，单股赢利732%。在花姐的微信群里，很早以前，她就上传过一张表：一系列股票和未来走势目标价，全是看跌，跌幅巨大，神奇的是，一一应验。花姐一直看空，一直通过期权做空，这真是：多头小散亏得悲痛欲绝，空头牛散赚得盆满钵满。
为什么股市进入2022年以来，总体呈现下跌，短暂反弹，继续暴跌走势，那么多小散却一直存在死多头思维，进而被套得死死的？我分析如下原因：1.盲信巴菲特大师“我从来不做空美股”的信条，直接把做空从自己的操作流程里删掉。2.没有经历过美股持续走熊的黑暗时代。70年代，美联储主席沃尔克为了扑灭通胀，暴力出击，持续加息到20%，导致美股熊市多年，当年的多头资金死伤惨重。3.过去牛市养成的思维惯性。在2021年12月31日前的过去十多年，股票越跌越买，买买买没有错，早晚涨起来挣钱，养成了思维惯性，误以为股市永远上涨。
残酷的事实是，进入2022年，美股开跌，目前熊市态势明朗。以SPX为例，从周线看，四浪反弹已经结束，第五浪下跌已经开启，有时第五浪是漫长而残酷的。
令人欣慰的事，美股里的做空方法齐备，做空工具齐全，即使你达不到花姐通过交易期权做空获得暴利的逆天水平，也可以通过下面几种方式获利：一通过买入反向ETF做空。以QQQ为例，一倍的反向ETF是PSQ，二倍的是QID，三倍的是SQQQ。以SPX为例，一倍的反向ETF是SH，二倍的是SDS，三倍的是SPXU。Djia的反向ETF是SDOW等等，根据风险偏好和个人技术水平，总有一款适合你！另外，水平高的可以通过期权做空；有条件的可以直接做空股票。
股市分上涨，震荡，下跌三种走势。对应着做多，高抛低吸和做空三种交易策略。看对走势，选对交易策略，才可能挣钱，一旦错位，比如下跌走势，却去做多，必然赔钱。
美联储加息坚决，不知终点，目前熊市气氛弥漫，空头气势汹汹。希望股友们及时醒悟，不要和大趋势作对，继续当螳臂拦车的死多头。而是顺应走势，当个有作为的小空头吧。

晨曦：

大家好，我是晨曦，今天我想谈谈对上周股市和我的操作的回顾，并预测一下短期股市的可能走势。
一周前我在绿圈我的频道里的股市随想中预测本轮的反弹已经进入尾声，并在morning call里预测周五的通胀报告会高于预期，股市可能会大跌，这些预测都得到一一验证。
我对股市的看法是短期内将下探年内新低，我认为过去几十年的市场大底都是由美联储人为造出来的，每一次股市大跌，经济危机，房市崩溃，美联储都可以通过大幅降息，大尺度发钱来挽救市场，但是这次不行了，这次美联储是纸老虎，除了通过嘴上胡说八道来调控市场外，实际上并没有任何实质性措施可用。以前的每次市场危机，美联储都是救火队员，这次美联储是始作俑者，美联储只有通过压制股票市场和房地产市场来压制通货膨胀。现在最好的结果就是在经济衰退的同时，通货膨胀也能够被压下来；更坏的结果是在进入经济衰退之后，继续恶性通货膨胀，那么更严重的经济危机也有可能。现在造成通货膨胀的一个很重要的原因是能源价格，所以我觉得我们必须对能源价格保持警惕，有下撤的可能性。
在交易方面，上两周我主要是减仓和卖出CC (covered call), 上周四和周五则主要通过卖出Put 的方式进行少量保守性加仓。
我上周喊的单子战绩不错：在关闭的单子中：赢18个，输3个；在尚未平仓的单子里：帐面有赢利的4个，账面有亏损的8个，帐面打平的1个。
上周四和周五买了DIDI, 滴滴可能本周会转入OTC 进行交易，如果真是这样的话，股价将会有较大的涨幅，长远来看，$5-$10 应该没问题。政府对上市公司态度有所改变，从中长期的角度看，逢低介入有现金有盈利的中概股可能是个不错的选择。

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