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06-06 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 全是干货!今天教你学会如何看市场做市场9 _: T4 B `4 z9 Z
- #技术图insider bar说明什么
- #为什么要buy dip
- #6张图教你学会看市场
- #莫被上周五暴跌吓坏
- #熊市中有效降低持股成本的投资方法- v1 B. L+ q+ |: K1 S
#SPY #QQQ #GLD #LAC #VXD
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Felix Jing:
( [, R' H j5 d5 NSPX 上周五收了一个indecision 的形态 这种也是西方技术分析里面的inside bar。上周四收盘前10分钟带量爆拉,站上4167(附近的阻力)形成了一个牛市延续的形态,这里非常有迷惑性。15分钟图看,周四尾盘就是一个多头陷阱,在周五开盘跌破那就是说明周四的站上不是有效的,就该止损。周五的低开在盘前就已经有迹象了,如果是做期货的话,就可以提前早一步止损。因为周五收了一个indecision candle,那么周一其实就没有什么方向,只能看能否重新站上4167一带的阻力,站上就做多,或者是跌破4077附近,然后做空。如果用交通灯做比喻,那么周五对多头就黄灯。
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上周五的话,市场有一个挺大的跌幅,说起来原因是因为非农数据超预期,然后大家可能认为这个加息势在必行,其实这一点我们也反复分析过,就是这个加息这个变量,其实对于市场本身来来说是个常量,如果仅是因为这个情绪上的波动,然后那个市场是应该去buy这样的dip的。
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今天早上那个看啊,盘前的future就是长得很不错,尤其是你看这个QQQ这一块儿的话,涨幅都在1.5%之上啊,然后从某种程度上又是验证我们的观点,就是说如果市场真的如果有一个挺大的调整,而不是因为什么新的突发事件引起的这种调整的话啊,反而是一个买的机会,本来特斯拉马斯克说要裁员10%,他这句话又收回去了,这也给市场带来一些信心吧,给市场找了一个原因。
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+ @; P+ j7 `4 ~9 i6 k) c$ j即便是在这个技术图形上面,我在周末的时候也贴了一张图,在我个人频道下面,其实我们现在是正好落在一个支撑区间里面,这个支撑区间,即便跌破,就算要往下面去做双底啊,就是大概在SPY在3800多那个附近的话,我们也不觉得有什么恐怖的,或者说这样的事儿,其实还是一个小概率事件,即便六月份真的这个加息啊,也没什么。
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& C* j$ n# K6 L* s& i0 B8 Y" V黄金的话,黄金股星期四大涨,星期五有点儿回调,然后今天盘前又长一些,总体而言其实还是挺强势的啊,尤其是黄金个股啊,没有说在星期五这个回调的时候把所有的涨幅全部给这个吐出来,这本身就是一个很强势的信号,我觉得黄金也可以慢慢的要到建仓的时候了,我们也之前讲。黄金大概两到三周啊,从时间窗口上面见底,那么可能现在的话可能有一十来天啊,也就是对应的下个星期三啊,这个美联储加息之后,可能会有一个很大的一个行情。
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所以五月份的整体啊,就是在提醒大家一下啊,就是要拿好了一个多头仓位,然后六月份跟五月份完全不一样,五月份那个时候大家胆战心惊的,这个市场不停地见这个新低,其实六月份来看更多的是机会,就是如果市场有这种情绪性的一个sell off的话,往往是买入的机会。这个是我们想跟大家反复强调的,这一点也可以应用在黄金领域,也可以应用在这个科技股领域,其实都是都是相似的。$ j8 C( X) T+ `7 a2 ]
: k. i8 x2 V( r) t; e看中国里相关的股票啊,天齐(锂业)涨停,然后赣锋(锂业)也得接近涨停的话,LAC的话那大家真的应该是好好注意一下啊,这个公司确实在30左右,还是挺有价值的啊,这个如果我们在判断,大盘不是一个,这种短期再去破新低的这种走势的话,其实是挺能拿得住的这种公司。4 ]& C" B. L4 J8 x# s# M0 s2 ^; A) x
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) U; v2 T# f1 F5 J; m# o我今天讲的是昨天录的,对市场做一个复盘也算是6月份的一个展望。这里有一些方法,大家可以好好学习一下。首先我相信大部分人都认为目前是熊市的一个反弹,我们仍然在一个熊市里,这其实是个好现象,当越多人认为是熊市的时候,越有可能走出反向。因为股市永远是少数人赚多数人的钱,所以越多人看法一致的时候,市场往往是不一致的走势。我下面和大家分享几个图,第一个我们可以看到,虽然近期市场反弹,但是看熊的人的比例仍然是非常高,甚至接近和2020年新冠爆发时期。这是个不错的信号。
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下一个图很重要,去年牛市被套的各位,如果以后不想高位被套或者接盘,一定要学会看这张图。这张图上面是指在200日均线以上的个股比例,下面是股指。这张图告诉你,虽然股指在不断地创新高,但是个股参与度比例在不断地萎缩甚至到50%以下(个股参与度指股票走势在200日均线以上的不断减少), 在去年11月尝试往上拉但是个股参与比例无法突破50%,而一旦不能维持在40%之上的时候,就再次形成下降趋势,大盘就撑不住终于开始大幅回调,这也是背离的一种,那么这就是告诉你该跑人的了。那我们看现在虽然市场有反弹,但是这个参与度仍然不是很高,所以我们还是要小心。可能你会问,那我是不是要等到这个参与度(也就是个股在200日均线以上的百分比)上升到40%或者50%再来买入,作为比较保守的投资者,你可以这么做,但是作为追求高回报的交易员,这么做的话你会错失非常多的机会,因为这时候当大多数股票都涨上来的时候,有一些领先股已经涨了太多太多了。所以这就是为什么这两周我仍然会放很多单去catch这种leading stock.4 H$ ^, L- w, Q
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* g* p# O2 J& f% [这张图是volatility index,这张图大家应该能看出来,如果在一个周期性回调过程中,当VXD上升到30左右的时候,市场往往会有个短线反弹,但是这个时候市场的波动性也加大需要特别小心。一旦上升到30不回落而是持续向上的话,有可能是熊市的开始,所以我们一定要观察市场的反应,是否会像预期正常的那样反弹,个股走势如何,所以VXD到30的时候就是个分水岭。那么现在是比较低,大概在20左右,这也是个好现象,一个比较健康的市场是不应该有太大的波动的。
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: T/ K+ |) C3 y( j我们再来看一下follow through day和distribution day, 这是我反复跟大家提到的指标,通常如果一个follow through day之后马上就是distribution day, 往往就把反弹掐死了,造成反弹失败,就是我说的买盘不够强撑不住,又跌回来了,那我们现在看目前follow through day之后的distribution day 目前hold很好,在12012这里做一些整理,也有可能会持续整理几天,但是目前这个形态,对比5月中上一个follow through day之后distribution day的走势,目前市场看起来是蓄势待发。0 P5 b# E! w$ P* X8 X
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最后一张图,那么如果市场继续往上的话,到哪里?红色区域就是50日均线到200日均线,所以反弹都有可能到达这个区间。那么我们做swing的,也就可以把这个作为近期我们买入后的操作目标。
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董事长在巴黎: P9 X3 |+ J' w& P H0 i
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上周三,受摩根大通CEO戴蒙要预防经济飓风的看空言论影响,大盘下跌了不少。但是,上周四,大盘又喜气洋洋,各板块纷纷上涨,指数收出大阳线,俨然牛市归来。然而周五,传出特斯拉CEO一龙马斯克看淡经济,准备裁员10%的悲观言论影响,大盘戏剧性地一路下跌。散户们的心情,从周四的喜气乐观,又掉进了周五冰窟窿。周末,各Discord/微信群里,到处是各种焦虑的打探。
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2 ~6 w+ Y; z% x( ~+ g7 _3 A# A其实,你真得不必为周五的走势吓坏。因为存在周期权的缘故,现在周五走势,经常走出极端行情,我猜测很大原因与期权主力逆向而动,尽量作废即将到期的散户期权有关。现在,我试着从TSLA期权的角度谈一下浅见。1 r' g. }( X9 Q# B
6 _5 B& ^* D7 B以特斯拉周五6月3日过期的720的call为例,5月25日,该期从底部4.68开始反弹,中间虽然折返,但是,股价在周四创出新高时该期权最高冲到73.3,比4.68整整涨了15倍多,累加其他不同价位的calls,散户未平仓获利盘非常大,加上其它股票的做多期权获利盘,几乎是天文数字!
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3 `6 q0 r/ b2 R) j7 q& l$ J, @我们知道,期权是零和游戏。散户的calls巨大未平仓获利,对手盘一定有巨大的未平仓亏损。平时是账面盈亏,但是,周五一旦过期,就必须真金白银滴结算,变成了事实盈亏。发期权主力不管怎么对冲,总有平不掉的巨额亏损仓位,所以,周五通常就变成了主力屠杀散户未平仓获利期权的特殊日期。# I; ~8 h$ ?: G, {& l( S4 d# A
& g H b- |- k5 e0 a; ^3 N( C周四,Elon Musk大嘴任性的悲观言论一出,让期权主力和其他空头主力如获至宝,欣喜若狂,此乃天赐做空良机!于是,大空头调集重兵,火力全开,一路重锤,狠狠滴击沉了特斯拉,导致大跌9%,市值损失740亿美元。必然地,周五到期的巨量calls,一路自由落体,成了废纸。
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# G8 z( l$ j5 p; v5 V8 |正为收购推特愁钱的Elon Musk,眼看着特斯拉单日下跌,把两个推特的市值都跌没了,估计也在狠狠滴抽自己的大嘴。周六,马上态度大变,不但不提裁员,反而表示还可能增加招人规模。变脸比川剧还快!
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9 Z, j! T" Z0 y+ @$ d% R( A今年以来,我观察了很多周五和下周一的走势比较,通常是跷跷板走势。周五暴跌,下周一止跌回升,周五暴涨,下周一止涨下跌。已经反复重复了好多次。我觉得这次也不会例外,看好本周前几天的反弹走势,然后,调整蓄势迎接重磅CPI数据的公布!, t9 z! ?! M% U! w6 _
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晨曦:
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下面介绍一个在熊市中可以有效降低持股成本的投资方法 —— 卖出PUT/COVERED CALL 期权。0 ]2 R: X" `8 b( e$ R
5 d' |6 U: b5 K: v如果投资者很喜欢一个股票并准备买入持有时,可以采取卖出价外期权并收取权利金的做法。以下以FB 为例(仅以FB为例,并非买卖建议)。. y5 J+ ]5 K5 \
& {" i6 w9 U r6 \$ s" p8 ~$ D @FB 周五收盘价是190美元,如果投资者想买入100股股票,可以考虑卖出一手$180美元的PUT(图中以7月15日到期的期权为例)并收取权利金约$6.86,如果在7月15日FB的股价高于180美元,那么恭喜你 —— 你赢了686美元,你还可以继续卖出八月份的PUT并收取权利金;如果在7月15日的股价低于180美元,你就必须进行股票交割,那么你的成本就是173美元左右。现在假设7月15日的收盘价是略低于180美元,那么你有两个选择:你可以选择卖出一手190美元的Covered Call 并收取大约7美元的权利金,这样你的成本更进一步降低到166美元左右;另外一个选择是等待股价反弹到190美元,你再卖出一手$200 美元的Covered Call 并收取大约七美元的权利金。下面是假设的结果:
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7 q/ N0 L* ?; d. z- l1. 如果股价达到你买出190美元的Covered Call目标并交割,那么你的盈利是2400美元(24x100);7 L9 I" v+ g: [; p6 {5 R
3 _8 V2 Y$ |) [9 e8 @! E2. 如果股价达到你卖出200美元的Covered Call 目标并交割,那么你的盈利是3400美元;; X0 u3 }+ U' ]% x
- b: B- j+ u9 X& J; G) c3. 如果股价没有达到190美元,但是高于167美元,你拥有股票但是仍有账面盈利,你可以继续卖出Covered Call 并收取权利金,进一步降低成本;
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4. 如果股价跌至167美元以下,你被套牢并有账面亏损,但那个时候你可以继续卖出Covered Call, 进一步降低你的成本,这个做法理论上可以一直继续下去。" d& g1 L- M6 W& ~( T+ _' o" z
3 C1 w# b$ Y j( n注意事项:应该在股价下跌到阶段性底部的时候卖出Put, 在股价上涨到阶段性顶部的时候卖出Covered Call。今年虽然是个大熊市,我在使用这个交易方法时还是可以做到赢多亏少的。比如CCJ 今年我卖出的Put 价格在17-26美元,卖出的Call 的价格在24-32美元,共卖了15次,赢了14次,只亏了一次。! s+ x. n/ W+ u
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